王朝知道
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关于基金问题

王朝知道·作者佚名  2010-05-27  
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分类: 商业/理财 >> 个人理财
 
问题描述:

问一个问题：

基金申购价是前一天的单位净值或是实时的净值？

比如说：今早11点买大成精选，昨天的价是1.8578。但有人说基金公司有一个时刻变化的价（像股票一样），以中午11点时的净值计算。

以哪个为准？请熟悉的人士不吝赐教？

参考答案:

按当天的净值.基金净值=(基金当天市值-交易费用-托管费用-管理费用)/基金份额

小贴士：① 若网友所发内容与教科书相悖，请以教科书为准；② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖，请以后者为准；③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗，右下举报/纠错。
 
 
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