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01.封闭式基金市值根净值不一样
对！简单的讲因为封闭式基金就像一支股票一样可以进行交易，股票的价格和价值也是不一样的，而开放式基金的净值就是基金的价值，不存在价值和价格背离的问题，因为封闭式基金可以被炒作，而开放式的不行对啊!那就是说...查看完整版>>封闭式基金市值根净值不一样02.封闭式基金的单位净值与市值的关系
封闭式基金不能短期内向券商赎回，因此单位净值与市值严重不对称（折现率）。很多封闭式基金可赎回年限为16年，现在基金的净值虽高，却要等到十多年后才能兑现，不然只能以市价在二级市场交易，这就是问题所在。易方...查看完整版>>封闭式基金的单位净值与市值的关系03.封闭基金净值查询
基金金泰...查看完整版>>封闭基金净值查询04.封闭式基金净值问题
当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0(即净值大于市价)时为折价，折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价...查看完整版>>封闭式基金净值问题05.封闭基金的行情报价与单位净值为什么不一样?
某股票市价是100,但是你不能保证你100可以买掉,大量筹码要卖掉,供大量增加,价自然会下降,因此最后全部的卖出价格肯定要低于100的这就是贴水的原因....查看完整版>>封闭基金的行情报价与单位净值为什么不一样?06.在基金的封闭期内，买基金按照当天的净值还是1块钱算？
封闭期是不能做任何购买或赎回交易的,只有过了封闭期正式开放了才能买,此时便称为申购。申购的份额是按照1万块钱扣除申购费通常是150元即9850的净值来计算的（如果是交行网银的话申购费可能会有优惠）,将剩余的9850元...查看完整版>>在基金的封闭期内，买基金按照当天的净值还是1块钱算？07.封闭式基金多久公布一次净值，何时公布？
净值每周公布一次，每周一就可以看到了，持仓结构每季度公布一次，需要在披露季报是看到...查看完整版>>封闭式基金多久公布一次净值，何时公布？08.封闭式基金单位净值有什么参考价值?
单位净值是每一单位基金代表的真实价值，和市价相比，就能看出其投资价值的大小。...查看完整版>>封闭式基金单位净值有什么参考价值?09.封闭式基金有没有单位净值低于行情报价的时候?
封闭式基金的净值总是比二级市场的价格高...查看完整版>>封闭式基金有没有单位净值低于行情报价的时候?10.我买了大成积极成长（519017），基金面值为一元，为何网上查其净值为1.67元，它还在封闭期，为啥？
大成积极成长基金是第三只“封转开”基金，从1月17日起在中国农业银行、中国银行、交通银行、各大证券机构以及大成基金直销中心进行集中申购。此次大成积极成长基金的集中申购按1元净值发行，并限额申购。在23日达到...查看完整版>>我买了大成积极成长（519017），基金面值为一元，为何网上查其净值为1.67元，它还在封闭期，为啥？

 

 

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